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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 155.00 | 73 566.00 | 588.00 | 74 155.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 129.00 | 86 569.00 | 102 559.00 | 189 129.00 |
BT Marchandises | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 399.00 | 86 569.00 | 198 830.00 | 285 399.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 511.00 | 7 341.00 | 1 170.00 | 8 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 830.00 | | | 198 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
FG Production vendue services | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 129.00 | | 100 000.00 | 89 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 100 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 115.00 | 1 454.00 | | 85 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 170.00 | 1 170.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | 283.00 | | 78 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 391.00 | 173 391.00 | | 173 391.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |