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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 2 135.00 | 3 360.00 | 5 495.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 495.00 | 2 135.00 | 27 360.00 | 29 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 017.00 | 1 588.00 | 31 429.00 | 33 017.00 |
BZ Autres créances | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 754.00 | 1 588.00 | 154 166.00 | 155 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 249.00 | 3 723.00 | 181 526.00 | 185 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DL TOTAL (I) | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 088.00 | | 1 452.00 | 36 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 29 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 5 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | 1 452.00 | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 566.00 | 8 045.00 | 9 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 566.00 | 6 045.00 | 7 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 1 588.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 1 588.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 1 588.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 073.00 | 75 073.00 | 24 000.00 | 99 073.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |