| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 059 677.00 | 8 056 512.00 | 3 165.00 | 8 059 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 473.00 | 2 618 473.00 | | 2 618 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054 280.00 | 13 230 902.00 | 3 823 378.00 | 17 054 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
BF Prêts | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821 403.00 | | 2 821 403.00 | 2 821 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 728 747.00 | 23 905 888.00 | 94 822 859.00 | 118 728 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 228 907.00 | | 250 228 907.00 | 250 228 907.00 |
BZ Autres créances | 31 940 007.00 | | 31 940 007.00 | 31 940 007.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557 792.00 | | 13 557 792.00 | 13 557 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 727 789.00 | | 295 727 789.00 | 295 727 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 526 749.00 | 23 905 888.00 | 390 620 861.00 | 414 526 749.00 |
CU Autres participations | 88 078 491.00 | | 88 078 491.00 | 88 078 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 772 817.00 | 45 772 817.00 | | 45 772 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577 281.00 | 4 577 281.00 | | 4 577 281.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 060 041.00 | 5 312 911.00 | | 5 060 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 975 325.00 | 32 774 629.00 | | 44 975 325.00 |
DL TOTAL (I) | 100 590 466.00 | 88 642 640.00 | | 100 590 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 831 820.00 | 5 010 832.00 | | 1 831 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 320 074.00 | 39 344 227.00 | | 23 320 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 151 894.00 | 44 355 060.00 | | 25 151 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 676 774.00 | 121 039 954.00 | | 168 676 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 702 821.00 | 56 578 399.00 | | 69 702 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694 363.00 | 12 510 998.00 | | 20 694 363.00 |
EA Autres dettes | 5 308 348.00 | 1 714.00 | | 5 308 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 191.00 | | | 496 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 878 500.00 | 190 133 748.00 | | 264 878 500.00 |
ED (V) | | 19 020.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 620 861.00 | 323 150 469.00 | | 390 620 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 573 535.00 | 258 203 333.00 | 264 776 869.00 | 6 573 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 535.00 | 258 203 333.00 | 264 776 869.00 | 6 573 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 923 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 708 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 650 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 270 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 835 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 282 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 099 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 609 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 155 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 217 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 953 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 562 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 622 832.00 | 30 235 406.00 | | 18 622 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 622 832.00 | 30 628 547.00 | | 18 622 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 265.00 | 4 075.00 | | 83 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 338 183.00 | 16 478 628.00 | | 8 338 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136 036.00 | 523 000.00 | | 2 136 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557 485.00 | 17 005 704.00 | | 10 557 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 065 347.00 | 13 622 845.00 | | 8 065 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 260 000.00 | -354 679.00 | | 1 260 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392 275.00 | 332 087.00 | | 4 392 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 548 454.00 | 264 040 188.00 | | 309 548 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 573 129.00 | 231 265 559.00 | | 264 573 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 975 325.00 | 32 774 629.00 | | 44 975 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 825 257.00 | | 548 076.00 | 118 825 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 693.00 | 90 922 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 388.00 | 592 198.00 | 118 728 747.00 | 52 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 572 504.00 | 19 746 708.00 | 52 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059 677.00 | | | 8 059 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 906 765.00 | | 464 835.00 | 19 906 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 858 814.00 | | 83 241.00 | 90 858 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568 139.00 | 1 871 617.00 | 533 868.00 | 22 568 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055 005.00 | 1 507.00 | | 8 055 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 513 134.00 | 1 870 110.00 | 533 868.00 | 14 513 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 355 060.00 | 4 489 312.00 | 23 692 476.00 | 44 355 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 355 060.00 | 4 489 312.00 | 23 692 476.00 | 44 355 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282 960.00 | 5 008 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 316.00 | 61 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136 036.00 | 18 622 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 285.00 | | 586 285.00 | 586 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 702 821.00 | 69 702 821.00 | | 69 702 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205 181.00 | 9 205 181.00 | | 9 205 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540 637.00 | 6 540 637.00 | | 6 540 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308 348.00 | 5 308 348.00 | | 5 308 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 191.00 | 496 191.00 | | 496 191.00 |
UP Prêts | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821 403.00 | | 2 821 403.00 | 2 821 403.00 |
UX Autres créances clients | 250 228 907.00 | 250 228 907.00 | | 250 228 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 8 829 742.00 | 8 829 742.00 | | 8 829 742.00 |
VC Groupe et associés | 22 867 652.00 | 22 867 652.00 | | 22 867 652.00 |
VI Groupe et associés | 168 090 489.00 | 168 090 489.00 | | 168 090 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557 792.00 | 13 557 792.00 | | 13 557 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 570 577.00 | 295 749 174.00 | 2 821 403.00 | 298 570 577.00 |
VW T.V.A. | 4 948 544.00 | 4 948 544.00 | | 4 948 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 878 500.00 | 264 292 215.00 | 586 285.00 | 264 878 500.00 |