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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720 333.00 | 22 720 333.00 | | 22 720 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 827.00 | 124 964.00 | 3 863.00 | 128 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 053 842.00 | 22 862 391.00 | 191 450.00 | 23 053 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
BZ Autres créances | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 285 940.00 | 22 862 391.00 | 423 548.00 | 23 285 940.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DH Report à nouveau | -76 413.00 | | | -76 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245 847.00 | | | -2 245 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 480.00 | | | -2 107 480.00 |
DN Avances conditionnées | 2 149 027.00 | | | 2 149 027.00 |
DO TOTAL (II) | 2 149 027.00 | | | 2 149 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 347.00 | | | 319 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 001.00 | | | 382 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 548.00 | | | 423 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 001.00 | | | 382 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 053 842.00 | | | 23 053 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 053 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 897 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 897 301.00 | | | 22 897 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 825 984.00 | 36 406.00 | | 22 825 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 720 186.00 | 145.00 | | 22 720 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 798.00 | 36 261.00 | | 105 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 916.00 | 319 916.00 | | 319 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 923.00 | 236 923.00 | | 236 923.00 |
VW T.V.A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 001.00 | 382 001.00 | | 382 001.00 |