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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
AH Fonds commercial | 254 149.00 | | 254 149.00 | 254 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 868.00 | 2 321 537.00 | 102 331.00 | 2 423 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 194.00 | | 255 194.00 | 255 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 264.00 | 2 479 828.00 | 4 026 436.00 | 6 506 264.00 |
BP En cours de production de services | 1 782 045.00 | | 1 782 045.00 | 1 782 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 548.00 | 74 849.00 | 1 297 698.00 | 1 372 548.00 |
BZ Autres créances | 476 641.00 | | 476 641.00 | 476 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606 185.00 | | 3 606 185.00 | 3 606 185.00 |
CF Disponibilités | 994 168.00 | | 994 168.00 | 994 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 528.00 | 74 849.00 | 8 230 679.00 | 8 305 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 792.00 | 2 554 677.00 | 12 257 115.00 | 14 811 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 194.00 | | | 255 194.00 |
CU Autres participations | 3 414 761.00 | | 3 414 761.00 | 3 414 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 185.00 | 469 185.00 | | 469 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
DH Report à nouveau | 193 569.00 | 158 827.00 | | 193 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 868.00 | 634 672.00 | | 1 217 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 460.00 | 7 276.00 | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 597.00 | 1 419 475.00 | | 2 036 597.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 707.00 | 2 908 136.00 | | 2 622 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 288 482.00 | 4 133 194.00 | | 4 288 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 374.00 | 954 131.00 | | 966 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 076.00 | 1 519 208.00 | | 2 196 076.00 |
EA Autres dettes | 58 165.00 | 58 799.00 | | 58 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 518.00 | 9 582 180.00 | | 10 140 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 115.00 | 11 001 656.00 | | 12 257 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 501.00 | 2 832 977.00 | | 3 521 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 477 457.00 | | 11 477 457.00 | 11 477 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 457.00 | | 11 477 457.00 | 11 477 457.00 |
FM Production stockée | | | 9 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 320 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 849.00 | |
GE Autres charges | | | 112 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 473.00 | 732.00 | | 10 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | 13 397.00 | | 10 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 204.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 139.00 | 204.00 | | 10 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 13 193.00 | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 108.00 | 227 175.00 | | 263 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 718.00 | 323 433.00 | | 360 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 161.00 | 11 265 213.00 | | 12 068 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 293.00 | 10 630 540.00 | | 10 850 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 868.00 | 634 672.00 | | 1 217 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 282.00 | | 779 307.00 | 5 872 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 657.00 | 3 669 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 325.00 | 6 506 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 668.00 | 2 429 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 291.00 | | | 407 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 392.00 | | 2 292.00 | 2 562 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 597.00 | | 777 015.00 | 2 902 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 693.00 | 52 446.00 | 135 311.00 | 2 562 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 551.00 | 52 446.00 | 135 311.00 | 2 409 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 103.00 | 74 849.00 | 49 103.00 | 49 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 103.00 | 74 849.00 | 49 103.00 | 49 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 103.00 | 154 849.00 | 49 103.00 | 49 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 849.00 | 49 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 374.00 | 966 374.00 | | 966 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 095.00 | 703 095.00 | | 703 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 016.00 | 472 016.00 | | 472 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 548.00 | 1 372 548.00 | | 1 372 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 157 359.00 | 157 359.00 | | 157 359.00 |
VC Groupe et associés | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 707.00 | 292 173.00 | 1 154 803.00 | 2 622 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 195.00 | | | 284 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 322.00 | 2 178 322.00 | | 2 178 322.00 |
VW T.V.A. | 969 403.00 | 969 403.00 | | 969 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 035.00 | 3 521 501.00 | 1 154 803.00 | 5 852 035.00 |