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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 62 010.00 | 42 050.00 | 19 960.00 | 62 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 055.00 | 32 450.00 | 4 604.00 | 37 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 387.00 | 188 297.00 | 38 089.00 | 226 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 968.00 | 262 798.00 | 75 170.00 | 337 968.00 |
BT Marchandises | 344 508.00 | | 344 508.00 | 344 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 987.00 | | 330 987.00 | 330 987.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
CF Disponibilités | 494 970.00 | | 494 970.00 | 494 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 996.00 | | 1 413 996.00 | 1 413 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 965.00 | 262 798.00 | 1 489 167.00 | 1 751 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 841 529.00 | | | 841 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 431.00 | | | 1 119 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 063.00 | | | 218 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 167.00 | | | 1 489 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 257.00 | | 1 717 257.00 | 1 717 257.00 |
FG Production vendue services | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 937.00 | | 2 005 937.00 | 2 005 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 278.00 | | | 2 039 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 376.00 | | | 1 981 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 031.00 | | 28 875.00 | 335 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 938.00 | 337 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 938.00 | 325 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 516.00 | | 28 875.00 | 322 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 575.00 | 32 160.00 | 25 938.00 | 256 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 575.00 | 32 160.00 | 25 938.00 | 256 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 063.00 | 218 063.00 | | 218 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 330 987.00 | | | 330 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 887.00 | 13 091.00 | 11 796.00 | 24 887.00 |
VI Groupe et associés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VP Divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 410.00 | 372 895.00 | 2 515.00 | 375 410.00 |
VW T.V.A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 735.00 | 355 939.00 | 11 796.00 | 367 735.00 |