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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 417.00 | 145 015.00 | 5 402.00 | 150 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 677.00 | 283 486.00 | 47 190.00 | 330 677.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 093.00 | 428 501.00 | 55 593.00 | 484 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BZ Autres créances | 211 948.00 | 16 500.00 | 195 448.00 | 211 948.00 |
CF Disponibilités | 238 640.00 | | 238 640.00 | 238 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 888.00 | 16 500.00 | 464 388.00 | 480 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 981.00 | 445 001.00 | 519 980.00 | 964 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195 232.00 | 170 162.00 | | 195 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 434.00 | 25 069.00 | | -80 434.00 |
DL TOTAL (I) | 155 498.00 | 235 932.00 | | 155 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 556.00 | 220 324.00 | | 224 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 012.00 | 52 465.00 | | 62 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | 64 031.00 | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | 16 637.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 482.00 | 353 458.00 | | 364 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 980.00 | 589 390.00 | | 519 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 482.00 | 353 458.00 | | 364 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 209.00 | 785 491.00 | | 345 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 643.00 | 760 421.00 | | 425 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 434.00 | 25 069.00 | | -80 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | 12 593.00 | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 809.00 | | 4 534.00 | 485 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 481 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 579.00 | | 4 534.00 | 482 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 838.00 | 18 912.00 | 6 250.00 | 415 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 608.00 | 18 912.00 | 6 020.00 | 415 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VC Groupe et associés | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 482.00 | 364 482.00 | | 364 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 5 800.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 957.00 | 28 938.00 | | 25 957.00 |
ST Autres comptes | 47 721.00 | 85 944.00 | | 47 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 170.00 | 108 684.00 | | 91 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 495.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 195.00 | 15 452.00 | | 15 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 981.00 | 5 988.00 | | 5 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 615.00 | 11 788.00 | | 8 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | 92 975.00 | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 870.00 | 63 338.00 | | 37 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 042.00 | 239 018.00 | | 180 042.00 |