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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 2 003.00 | 3 379.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 141.00 | 121 125.00 | 15 016.00 | 136 141.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 111.00 | 139 349.00 | 126 762.00 | 266 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | 2 440.00 | 75 229.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 183.00 | 2 440.00 | 609 742.00 | 612 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 293.00 | 141 789.00 | 736 504.00 | 878 293.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 408.00 | 460 331.00 | | 457 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 025.00 | 27 077.00 | | -166 025.00 |
DL TOTAL (I) | 456 384.00 | 652 408.00 | | 456 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | 2 870.00 | | 1 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 57 384.00 | | 55 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 965.00 | 226 409.00 | | 168 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 331.00 | 112 591.00 | | 47 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 121.00 | 405 764.00 | | 280 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 504.00 | 1 058 173.00 | | 736 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 673.00 | 160 197.00 | 1 017 869.00 | 857 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 673.00 | 160 197.00 | 1 017 869.00 | 857 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 231.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 231.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -231.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 649.00 | 1 520 581.00 | | 1 107 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 674.00 | 1 493 504.00 | | 1 273 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 025.00 | 27 077.00 | | -166 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 949.00 | | 2 198.00 | 267 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 32 143.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 037.00 | 266 111.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 136 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 979.00 | | 2 198.00 | 134 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 735.00 | 9 033.00 | 419.00 | 130 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 430.00 | 1 794.00 | | 16 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 305.00 | 7 239.00 | 419.00 | 114 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
UX Autres créances clients | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VC Groupe et associés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 918.00 | 128 056.00 | 25 862.00 | 153 918.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 121.00 | 280 121.00 | | 280 121.00 |