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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 5 784.00 | 1 181.00 | 6 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 811.00 | 12 330.00 | 11 481.00 | 23 811.00 |
AP Constructions | 255 598.00 | 255 590.00 | 7.00 | 255 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 707.00 | 96 569.00 | 51 139.00 | 147 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 953.00 | 37 563.00 | 10 390.00 | 47 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 397.00 | 407 836.00 | 101 562.00 | 509 397.00 |
BT Marchandises | 1 379 424.00 | 51 194.00 | 1 328 230.00 | 1 379 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 687.00 | 9 047.00 | 871 640.00 | 880 687.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 032.00 | 60 241.00 | 2 361 791.00 | 2 422 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 429.00 | 468 076.00 | 2 463 352.00 | 2 931 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
DG Autres réserves | 11 750.00 | 10 139.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 903 889.00 | 903 889.00 | | 903 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 183.00 | 41 611.00 | | 82 183.00 |
DK Provisions réglementées | 196 458.00 | | | 196 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 260.00 | 1 243 619.00 | | 1 482 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677.00 | 3 355.00 | | 1 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677.00 | 3 355.00 | | 1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 1 385.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 408.00 | 603 761.00 | | 811 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 306.00 | 95 573.00 | | 144 306.00 |
EA Autres dettes | 22 044.00 | 8 387.00 | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 415.00 | 1 059 122.00 | | 979 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 352.00 | 2 306 096.00 | | 2 463 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 415.00 | 1 032 745.00 | | 979 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 606.00 | 91 105.00 | 5 192 711.00 | 5 101 606.00 |
FG Production vendue services | 110 877.00 | 990.00 | 111 867.00 | 110 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 484.00 | 92 095.00 | 5 304 579.00 | 5 212 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 160.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 952.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 952.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 458.00 | | | 196 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 322.00 | 952.00 | | -196 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | 9 792.00 | | 31 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 111.00 | 3 603 408.00 | | 5 339 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 928.00 | 3 561 797.00 | | 5 256 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 183.00 | 41 611.00 | | 82 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 370.00 | 7 675.00 | | 17 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 459.00 | 4 830.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 451.00 | | 11 946.00 | 497 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 931.00 | | 9 327.00 | 441 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745.00 | | 2 619.00 | 24 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 520.00 | 46 315.00 | | 361 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 6 024.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 430.00 | 40 291.00 | | 349 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 196 458.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 355.00 | | 1 677.00 | 3 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 9 047.00 | 6 021.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 60 241.00 | 6 021.00 | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 256 699.00 | 7 698.00 | 9 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 241.00 | 7 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 408.00 | 811 408.00 | | 811 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 868 284.00 | 868 284.00 | | 868 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 181.00 | 872 415.00 | 39 766.00 | 912 181.00 |
VW T.V.A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 415.00 | 979 415.00 | | 979 415.00 |