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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 5 271.00 | -955.00 | 4 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 484.00 | 20 388.00 | 6 095.00 | 26 484.00 |
AP Constructions | 4 909.00 | 4 382.00 | 527.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 221.00 | 230 982.00 | 23 239.00 | 254 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 900.00 | 907 464.00 | 333 435.00 | 1 240 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 781.00 | 1 168 487.00 | 409 294.00 | 1 577 781.00 |
BT Marchandises | 1 147 101.00 | | 1 147 101.00 | 1 147 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 815.00 | 26 305.00 | 1 399 509.00 | 1 425 815.00 |
BZ Autres créances | 329 352.00 | | 329 352.00 | 329 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CF Disponibilités | 700 458.00 | | 700 458.00 | 700 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 467.00 | 26 305.00 | 3 655 162.00 | 3 681 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 249.00 | 1 194 793.00 | 4 064 456.00 | 5 259 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 197.00 | 529 867.00 | | 783 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 278.00 | 853 948.00 | | 1 137 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 075.00 | 1 299 262.00 | | 1 294 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 480.00 | 792 409.00 | | 1 041 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 245.00 | 753 634.00 | | 513 245.00 |
EA Autres dettes | 77 121.00 | 40 231.00 | | 77 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 177.00 | 2 885 538.00 | | 2 927 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 456.00 | 3 739 486.00 | | 4 064 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 847.00 | 2 170 370.00 | | 2 365 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 950.00 | 199 710.00 | | 390 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 350.00 | | 65 496.00 | 1 643 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 42 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 065.00 | 1 577 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 065.00 | 1 500 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | 4 269.00 | 26 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 544.00 | | 61 552.00 | 1 489 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 775.00 | | -325.00 | 122 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 950.00 | 121 381.00 | 50 844.00 | 1 097 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 1 463.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 755.00 | 119 917.00 | 50 844.00 | 1 073 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 480.00 | 1 041 480.00 | | 1 041 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 315.00 | 1 394 315.00 | | 1 394 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 950.00 | 390 950.00 | | 390 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 125.00 | 341 795.00 | 561 330.00 | 903 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 754.00 | | | 273 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 104.00 | 320 104.00 | | 320 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 241.00 | 1 837 241.00 | | 1 837 241.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 177.00 | 2 365 847.00 | 561 330.00 | 2 927 177.00 |