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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 949.00 | 5 506.00 | 18 444.00 | 23 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 232 696.00 | | 232 696.00 | 232 696.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 228.00 | | 292 228.00 | 292 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 178.00 | 5 506.00 | 310 672.00 | 316 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 672.00 | | | 310 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 444.00 | 501 134.00 | 607 578.00 | 106 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 444.00 | 501 134.00 | 607 578.00 | 106 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 799.00 | | | 611 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 655.00 | | | 570 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 23 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 749.00 | 5 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 520.00 | 7 749.00 | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 520.00 | 7 749.00 | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 277.00 | 277.00 | 100 000.00 | 100 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 685.00 | 242 685.00 | | 242 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 835.00 | 242 685.00 | 150.00 | 242 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 101.00 | 156 101.00 | 100 000.00 | 256 101.00 |