| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 8 736.00 | 5 057.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 720.00 | 162 216.00 | 114 503.00 | 276 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 914.00 | 174 859.00 | 121 055.00 | 295 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BT Marchandises | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 210 847.00 | | 210 847.00 | 210 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 549.00 | 174 859.00 | 355 689.00 | 530 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DH Report à nouveau | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | | | 139 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 689.00 | | | 355 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 337.00 | | 1 697 337.00 | 1 697 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 337.00 | | 1 697 337.00 | 1 697 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 278.00 | |
GE Autres charges | | | 35 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 569.00 | | | 1 714 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 247.00 | | | 1 678 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 176.00 | | 56 738.00 | 239 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 681.00 | | 56 738.00 | 237 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 581.00 | 36 278.00 | | 138 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 581.00 | 36 278.00 | | 138 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293.00 | 10 798.00 | 1 495.00 | 12 293.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 186.00 | 280 186.00 | | 280 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
YT Sous‐traitance | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |