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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 541.00 | 184 862.00 | 50 678.00 | 235 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 265.00 | 12 494.00 | 35 770.00 | 48 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 387.00 | 197 357.00 | 157 030.00 | 354 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
BT Marchandises | 693 898.00 | 50 000.00 | 643 898.00 | 693 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 836.00 | 12 987.00 | 574 848.00 | 587 836.00 |
BZ Autres créances | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 562.00 | 62 987.00 | 1 764 574.00 | 1 827 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 950.00 | 260 344.00 | 1 921 605.00 | 2 181 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 013.00 | | | 829 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 171.00 | | | 926 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
EA Autres dettes | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 281.00 | | | 1 844 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 605.00 | | | 1 921 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 281.00 | | | 1 844 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 223.00 | | 2 837 223.00 | 2 837 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 321.00 | | 2 939 321.00 | 2 939 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 507.00 | |
GE Autres charges | | | 26 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 278.00 | | | 2 971 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 118.00 | | | 2 969 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 172.00 | 926 172.00 | | 926 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 574 120.00 | 574 120.00 | | 574 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VC Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VI Groupe et associés | 825 893.00 | 825 893.00 | | 825 893.00 |
VP Divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 827.00 | 788 714.00 | 5 113.00 | 793 827.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 282.00 | 1 844 282.00 | | 1 844 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |