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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 2 725.00 | 477.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992.00 | 3 515.00 | 477.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 132.00 | | 429 132.00 | 429 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 124.00 | 3 515.00 | 429 609.00 | 433 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160.00 | 7 622.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 377.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 176.00 | 472 802.00 | | 191 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 901.00 | 15 297.00 | | 29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 225 999.00 | 496 098.00 | | 225 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 92.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 2 331.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 9 062.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 43 786.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 500.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 610.00 | 55 771.00 | | 203 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 609.00 | 551 869.00 | | 429 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 315.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 315.00 | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 610.00 | 203 610.00 | | 203 610.00 |