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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 161 505.00 | 26 736.00 | 134 769.00 | 161 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 495.00 | 295 849.00 | 1 788 645.00 | 2 084 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 017.00 | 111 546.00 | 1 937 471.00 | 2 049 017.00 |
BF Prêts | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 898.00 | 434 132.00 | 4 122 765.00 | 4 556 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 156 596.00 | | 23 156 596.00 | 23 156 596.00 |
BZ Autres créances | 3 511 721.00 | | 3 511 721.00 | 3 511 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 282 229.00 | | 27 282 229.00 | 27 282 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 839 127.00 | 434 132.00 | 31 404 995.00 | 31 839 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 152 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -383 464.00 | | | -383 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545 166.00 | -535 965.00 | | -5 545 166.00 |
DK Provisions réglementées | | 97 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 403 631.00 | 1 238 547.00 | | -4 403 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 199 612.00 | 1 819 151.00 | | 4 199 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 199 612.00 | 1 819 151.00 | | 4 199 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 054.00 | 1 820 647.00 | | 7 647 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231 935.00 | 2 770 378.00 | | 8 231 935.00 |
EA Autres dettes | 15 729 928.00 | 671 488.00 | | 15 729 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 609 014.00 | 5 262 513.00 | | 31 609 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 404 995.00 | 8 320 211.00 | | 31 404 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 609 014.00 | 5 262 512.00 | | 31 609 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
FG Production vendue services | 26 594 594.00 | | 26 594 594.00 | 26 594 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 778 909.00 | | 26 778 909.00 | 26 778 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 679 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 795 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 152 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 747 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 856.00 | 1 474 181.00 | | 686 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 493.00 | 1 117 852.00 | | 4 173 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486 636.00 | 356 329.00 | | -3 486 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -33 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 377 297.00 | 23 477 944.00 | | 29 377 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 922 463.00 | 24 013 908.00 | | 34 922 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 545 166.00 | -535 964.00 | | -5 545 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 295 585.00 | | 4 295 016.00 | 45 295 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 033 706.00 | 4 556 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 931 017.00 | 4 295 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 931 017.00 | | 4 295 019.00 | 44 931 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 879.00 | | | 261 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353 953.00 | 1 113 885.00 | 45 033 706.00 | 44 353 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 621.00 | 868.00 | 102 690.00 | 101 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 252 132.00 | 1 113 017.00 | 44 931 017.00 | 44 252 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 012.00 | 1 292.00 | 98 304.00 | 97 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 151.00 | 3 579 000.00 | 1 198 538.00 | 1 819 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 163.00 | 3 580 292.00 | 1 296 842.00 | 1 916 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 055.00 | 7 647 055.00 | | 7 647 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 119.00 | 751 119.00 | | 751 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036 906.00 | 3 036 906.00 | | 3 036 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
UP Prêts | 261 875.00 | | 261 875.00 | 261 875.00 |
UX Autres créances clients | 23 156 597.00 | 23 156 597.00 | | 23 156 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 678.00 | | 30 676.00 |
VB T. V. A. | 3 370 292.00 | 3 370 292.00 | | 3 370 292.00 |
VC Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 15 674 935.00 | 15 674 935.00 | | 15 674 935.00 |
VP Divers | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 283.00 | 409 283.00 | | 409 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 912.00 | 613 912.00 | | 613 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544 109.00 | 27 282 230.00 | 261 879.00 | 27 544 109.00 |
VW T.V.A. | 4 034 625.00 | 4 034 625.00 | | 4 034 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 609 014.00 | 31 609 014.00 | | 31 609 014.00 |