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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 361.00 | 113 373.00 | 120 988.00 | 234 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 045.00 | 321 371.00 | 86 674.00 | 408 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 166.00 | 96 157.00 | 1 009.00 | 97 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 952.00 | 530 901.00 | 209 051.00 | 739 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 519.00 | 255 746.00 | 3 865 773.00 | 4 121 519.00 |
BZ Autres créances | 863 402.00 | | 863 402.00 | 863 402.00 |
CF Disponibilités | 574 218.00 | | 574 218.00 | 574 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 828.00 | 255 746.00 | 5 305 082.00 | 5 560 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 780.00 | 786 647.00 | 5 514 133.00 | 6 300 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 459 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -326 191.00 | | | -326 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 032.00 | -786 079.00 | | 306 032.00 |
DL TOTAL (I) | 23 841.00 | -282 191.00 | | 23 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 465.00 | 2 177 936.00 | | 124 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 718.00 | 644 036.00 | | 1 820 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 284.00 | 445 287.00 | | 978 284.00 |
EA Autres dettes | 2 566 453.00 | 1 754 971.00 | | 2 566 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 292.00 | 5 022 230.00 | | 5 490 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 133.00 | 4 740 039.00 | | 5 514 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 490 292.00 | 5 022 230.00 | | 5 490 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 223 196.00 | -1 305.00 | 22 221 890.00 | 22 223 196.00 |
FD Production vendue biens | -12 287.00 | | -12 287.00 | -12 287.00 |
FG Production vendue services | 3 932 287.00 | | 3 932 287.00 | 3 932 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 143 196.00 | -1 305.00 | 26 141 891.00 | 26 143 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 162 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 157 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 907 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 818.00 | 5 865.00 | | 9 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228 903.00 | | | 1 228 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 721.00 | 5 865.00 | | 1 238 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 266.00 | 7 273.00 | | 121 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 266.00 | 7 273.00 | | 121 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 456.00 | -1 407.00 | | 1 117 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 400 944.00 | 34 301 994.00 | | 27 400 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 094 912.00 | 35 088 072.00 | | 27 094 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 032.00 | -786 079.00 | | 306 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 046.00 | | 30 906.00 | 709 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 605.00 | | 13 756.00 | 220 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 261.00 | | 16 950.00 | 488 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 200.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 207.00 | 50 694.00 | | 480 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 952.00 | 8 422.00 | | 104 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 256.00 | 42 272.00 | | 375 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 718.00 | 1 820 718.00 | | 1 820 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 475.00 | 335 475.00 | | 335 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566 453.00 | 2 566 453.00 | | 2 566 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 570.00 | 3 842 570.00 | | 3 842 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 949.00 | 278 949.00 | | 278 949.00 |
VB T. V. A. | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
VC Groupe et associés | 455 885.00 | 455 885.00 | | 455 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 990.00 | 4 986 990.00 | | 4 986 990.00 |
VW T.V.A. | 433 510.00 | 433 510.00 | | 433 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 292.00 | 5 490 292.00 | | 5 490 292.00 |