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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 334.00 | 233 283.00 | 4 052.00 | 237 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 35 595.00 | 5 340.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 052.00 | 294 726.00 | 49 326.00 | 344 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 465.00 | 574 257.00 | 109 208.00 | 683 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BN En cours de production de biens | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 017.00 | | 413 017.00 | 413 017.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 518.00 | | 251 518.00 | 251 518.00 |
CF Disponibilités | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 681.00 | | 862 681.00 | 862 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 146.00 | 574 257.00 | 971 889.00 | 1 546 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 469 836.00 | | | 469 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 562 604.00 | | | 562 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 285.00 | | | 409 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 889.00 | | | 971 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 771.00 | | | 356 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 429.00 | | 2 027 429.00 | 2 027 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 429.00 | | 2 027 429.00 | 2 027 429.00 |
FM Production stockée | | | 11 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 150.00 | | | 2 078 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 482.00 | | | 2 052 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 778.00 | | 9 687.00 | 677 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 683 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 384 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 979.00 | | | 290 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 299.00 | | 9 687.00 | 379 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 980.00 | 38 277.00 | | 535 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 159.00 | 19 778.00 | | 224 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 821.00 | 18 500.00 | | 311 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 017.00 | 413 017.00 | | 413 017.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 779.00 | 21 266.00 | 52 514.00 | 73 779.00 |
VI Groupe et associés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 467.00 | 453 967.00 | 7 500.00 | 461 467.00 |
VW T.V.A. | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 285.00 | 356 771.00 | 52 514.00 | 409 285.00 |