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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 046.00 | 136 731.00 | 12 315.00 | 149 046.00 |
AX Avances et acomptes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 196.00 | 136 731.00 | 16 465.00 | 153 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BZ Autres créances | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CF Disponibilités | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 419.00 | 136 731.00 | 262 688.00 | 399 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 688.00 | | | 262 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 836.00 | | 462 836.00 | 462 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 836.00 | | 462 836.00 | 462 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 836.00 | | | 462 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 210.00 | | | 446 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 596.00 | | 1 600.00 | 151 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 108.00 | 9 623.00 | | 127 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 108.00 | 9 623.00 | | 127 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 142.00 | 166 542.00 | 2 600.00 | 169 142.00 |
VW T.V.A. | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
YT Sous‐traitance | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 695.00 | | | 262 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |