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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 386 714.00 | | 386 714.00 | 386 714.00 |
AP Constructions | 212 065.00 | 179 200.00 | 32 865.00 | 212 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 396.00 | 279 073.00 | 322.00 | 279 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 012.00 | 463 110.00 | 419 902.00 | 883 012.00 |
BT Marchandises | 364 231.00 | | 364 231.00 | 364 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BZ Autres créances | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CF Disponibilités | 547 744.00 | | 547 744.00 | 547 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 878.00 | | 986 878.00 | 986 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 786.00 | 463 110.00 | 1 410 676.00 | 1 873 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 902 050.00 | | | 902 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | | | -11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 652.00 | | | 1 024 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 024.00 | | | 386 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 676.00 | | | 1 410 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 498.00 | | | 268 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 598.00 | | 918 598.00 | 918 598.00 |
FG Production vendue services | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 524.00 | | 972 524.00 | 972 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 183.00 | | | 981 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 676.00 | | | 992 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493.00 | | | -11 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 012.00 | | | 883 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 551.00 | | | 391 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 461.00 | | | 491 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 288.00 | 10 822.00 | | 452 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 451.00 | 10 822.00 | | 447 451.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 373.00 | 34 847.00 | 117 526.00 | 152 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 024.00 | 268 498.00 | 117 526.00 | 386 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 808.00 | | | 196 808.00 |