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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AP Constructions | 352 942.00 | 318 388.00 | 34 553.00 | 352 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 933.00 | 256 127.00 | 29 805.00 | 285 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 723.00 | 111 552.00 | 17 170.00 | 128 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 348.00 | 688 818.00 | 81 530.00 | 770 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 1 008 353.00 | | 1 008 353.00 | 1 008 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 668.00 | | 1 066 668.00 | 1 066 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 016.00 | 688 818.00 | 1 148 198.00 | 1 837 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 287.00 | | | 371 287.00 |
DL TOTAL (I) | 454 152.00 | | | 454 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 867.00 | | | 387 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 046.00 | | | 694 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 198.00 | | | 1 148 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 891 531.00 | | 2 891 531.00 | 2 891 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 531.00 | | 2 891 531.00 | 2 891 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 118.00 | |
GE Autres charges | | | 253 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 880.00 | | | 3 176 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 592.00 | | | 2 805 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 287.00 | | | 371 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 749.00 | | 17 538.00 | 784 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 938.00 | 770 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 938.00 | 767 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 000.00 | | 17 538.00 | 782 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 638.00 | 37 118.00 | 31 938.00 | 683 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 889.00 | 37 118.00 | 31 938.00 | 680 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 868.00 | 73 130.00 | 314 738.00 | 387 868.00 |
VI Groupe et associés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 046.00 | 379 309.00 | 314 738.00 | 694 046.00 |