| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 229.00 | 167 099.00 | 3 130.00 | 170 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 384.00 | 248 254.00 | 3 130.00 | 251 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 290 913.00 | | 15 290 913.00 | 15 290 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 364 411.00 | | 15 364 411.00 | 15 364 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 615 795.00 | 248 254.00 | 15 367 541.00 | 15 615 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 623.00 | 1 935 987.00 | | 2 145 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964 545.00 | 2 799 636.00 | | 3 964 545.00 |
DL TOTAL (I) | 12 622 168.00 | 11 247 623.00 | | 12 622 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 838.00 | 1 150 981.00 | | 2 044 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 1 180 480.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 698 807.00 | 65 355.00 | | 698 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 373.00 | 2 396 815.00 | | 2 745 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 367 541.00 | 13 644 438.00 | | 15 367 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 704.00 | | 2 533 704.00 | 2 533 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 704.00 | | 2 533 704.00 | 2 533 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 692.00 | |
GE Autres charges | | | 47 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933 904.00 | | | 6 933 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 904.00 | | | 6 933 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933 871.00 | -22.00 | | 6 933 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 805.00 | 1 237 966.00 | | 1 807 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 454.00 | 9 053 716.00 | | 9 563 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 909.00 | 6 254 079.00 | | 5 598 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964 546.00 | 2 799 636.00 | | 3 964 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | | | 250 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 562.00 | 23 692.00 | | 224 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 792.00 | 23 692.00 | | 223 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 838.00 | 2 044 838.00 | | 2 044 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 633 453.00 | 633 453.00 | | 633 453.00 |
VP Divers | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 373.00 | 2 745 373.00 | | 2 745 373.00 |