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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 446.00 | 86 030.00 | 12 416.00 | 98 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332 183.00 | 987.00 | 6 331 196.00 | 6 332 183.00 |
BZ Autres créances | 8 191 708.00 | | 8 191 708.00 | 8 191 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 473.00 | 987.00 | 14 527 486.00 | 14 528 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 919.00 | 87 017.00 | 14 539 903.00 | 14 626 919.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 280 872.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 834.00 | 516 982.00 | | -1 293 834.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 480.00 | 841 854.00 | | -1 249 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 987 153.00 | 554 064.00 | | 1 987 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987 153.00 | 554 064.00 | | 1 987 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 892.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970 808.00 | 12 975 594.00 | | 12 970 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 781.00 | 1 055 288.00 | | 824 781.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 802 229.00 | 14 031 775.00 | | 13 802 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 539 903.00 | 15 427 693.00 | | 14 539 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 550 658.00 | 1 679 604.00 | 41 230 262.00 | 39 550 658.00 |
FG Production vendue services | 2 594.00 | 408 146.00 | 410 740.00 | 2 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 553 252.00 | 2 087 750.00 | 41 641 001.00 | 39 553 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 711 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 435 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 514 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431 056.00 | | | 1 431 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 958.00 | | | 1 462 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431 056.00 | | | -1 431 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 931.00 | 215 336.00 | | 59 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 743 583.00 | 43 119 122.00 | | 41 743 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 037 417.00 | 42 602 140.00 | | 43 037 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 834.00 | 516 982.00 | | -1 293 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 982.00 | 98 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 965.00 | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 66 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 012.00 | | 41 982.00 | 128 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | 14 965.00 | 34 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 370.00 | | 27 017.00 | 93 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 064.00 | 1 477 658.00 | 44 569.00 | 554 064.00 |
6T Sur comptes clients | 22 310.00 | | 21 323.00 | 22 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 310.00 | | 21 323.00 | 22 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 374.00 | 1 477 658.00 | 65 892.00 | 576 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 603.00 | 21 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 431 056.00 | 31 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970 808.00 | 12 970 808.00 | | 12 970 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 414.00 | 501 414.00 | | 501 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 331 196.00 | 6 322 621.00 | 8 575.00 | 6 331 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
VB T. V. A. | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VC Groupe et associés | 7 828 914.00 | 7 828 914.00 | | 7 828 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 539 811.00 | 14 530 250.00 | 9 561.00 | 14 539 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 802 229.00 | 13 802 229.00 | | 13 802 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |