| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 028.00 | 30 760.00 | 5 267.00 | 36 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 495.00 | 30 760.00 | 359 734.00 | 390 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 139.00 | | 277 139.00 | 277 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 634.00 | 30 760.00 | 636 874.00 | 667 634.00 |
CU Autres participations | 354 191.00 | | 354 191.00 | 354 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 681 503.00 | 681 503.00 | | 681 503.00 |
DH Report à nouveau | -150 705.00 | -140 910.00 | | -150 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 700.00 | -9 794.00 | | -11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 561 021.00 | 572 721.00 | | 561 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 6 248.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 814.00 | 37 633.00 | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 263.00 | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 3 909.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 852.00 | 64 054.00 | | 75 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 874.00 | 636 775.00 | | 636 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 8 856.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 8 856.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 14.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 721.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 8 135.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073.00 | 15 344.00 | | 3 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 773.00 | 25 138.00 | | 14 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 700.00 | -9 794.00 | | -11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 7 206.00 | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | 7 206.00 | | 23 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |