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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 312.00 | 325 312.00 | | 325 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 84 193.00 | 13 675.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 459.00 | 167 166.00 | 122 294.00 | 289 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 957.00 | 576 671.00 | 136 286.00 | 712 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BZ Autres créances | 161 818.00 | | 161 818.00 | 161 818.00 |
CF Disponibilités | 309 067.00 | | 309 067.00 | 309 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 682.00 | | 486 682.00 | 486 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 640.00 | 576 671.00 | 622 969.00 | 1 199 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
DH Report à nouveau | -85 450.00 | | | -85 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
DL TOTAL (I) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 866.00 | | | 279 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
EA Autres dettes | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 874.00 | | | 501 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 969.00 | | | 622 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 976.00 | | | 431 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 466.00 | 43 205.00 | | 533 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 466.00 | 43 205.00 | | 533 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 866.00 | 279 866.00 | | 279 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 507.00 | 21 609.00 | 69 898.00 | 91 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 777.00 | 30 891.00 | 132 886.00 | 163 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 095.00 | 30 891.00 | 133 204.00 | 164 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 874.00 | 431 976.00 | 69 898.00 | 501 874.00 |