| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 908 764.00 | 313 593.00 | 595 170.00 | 908 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 199.00 | 167 310.00 | 51 888.00 | 219 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 617.00 | 300 192.00 | 79 425.00 | 379 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 773.00 | 862 213.00 | 746 559.00 | 1 608 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 456.00 | | 492 456.00 | 492 456.00 |
BN En cours de production de biens | 434 263.00 | | 434 263.00 | 434 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 649.00 | | 688 649.00 | 688 649.00 |
BT Marchandises | 148 963.00 | | 148 963.00 | 148 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 383.00 | 10 791.00 | 1 867 591.00 | 1 878 383.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 300.00 | | 2 150 300.00 | 2 150 300.00 |
CF Disponibilités | 510 336.00 | | 510 336.00 | 510 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 907.00 | 10 791.00 | 6 404 115.00 | 6 414 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 681.00 | 873 005.00 | 7 150 675.00 | 8 023 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 525 241.00 | 520 452.00 | | 525 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 436.00 | 1 576 436.00 | | 1 576 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 327.00 | 587 989.00 | | 1 028 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 005.00 | 3 872 878.00 | | 4 318 005.00 |
DN Avances conditionnées | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
DO TOTAL (II) | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
DP Provisions pour risques | 62 977.00 | 18 780.00 | | 62 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 286.00 | 426 770.00 | | 470 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 263.00 | 445 550.00 | | 533 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 778.00 | 418 726.00 | | 562 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 555.00 | 459 421.00 | | 565 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 092.00 | 656 213.00 | | 1 025 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 660.00 | | |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 28 548.00 | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 590.00 | 4 879.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 615.00 | 1 573 449.00 | | 2 217 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 675.00 | 5 973 668.00 | | 7 150 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 730.00 | 14 922.00 | 32 860.00 | 28 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 730.00 | 14 922.00 | 32 860.00 | 28 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 730.00 | 14 922.00 | 32 860.00 | 28 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 556.00 | 565 556.00 | | 565 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 092.00 | 1 025 092.00 | | 1 025 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 201.00 | 1 986 419.00 | 1 782.00 | 1 988 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 837.00 | 1 654 837.00 | | 1 654 837.00 |