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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 430.00 | 124 280.00 | 13 150.00 | 137 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 648.00 | 160 758.00 | 144 890.00 | 305 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 078.00 | 296 320.00 | 296 759.00 | 593 078.00 |
BT Marchandises | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CF Disponibilités | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 797.00 | 296 320.00 | 398 478.00 | 694 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 103.00 | 21 403.00 | | 29 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 509.00 | 57 700.00 | | 22 509.00 |
DL TOTAL (I) | 59 997.00 | 87 488.00 | | 59 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 810.00 | 98 444.00 | | 171 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228.00 | 2 149.00 | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 70 358.00 | | 59 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | 90 353.00 | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 36 643.00 | 19 283.00 | | 36 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 481.00 | 280 588.00 | | 338 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 478.00 | 368 076.00 | | 398 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 458.00 | | 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 675.00 | | 832 675.00 | 832 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 675.00 | | 832 675.00 | 832 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 37 312.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 37 833.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 9 025.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 9 025.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 28 808.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 13 678.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 819.00 | 856 114.00 | | 849 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 310.00 | 798 413.00 | | 827 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 509.00 | 57 700.00 | | 22 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 358.00 | | 115 731.00 | 495 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 593 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 012.00 | 454 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 639.00 | | 115 731.00 | 356 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 446.00 | 17 435.00 | 17 562.00 | 296 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 446.00 | 17 435.00 | 17 562.00 | 296 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VC Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 342.00 | 44 877.00 | 126 465.00 | 171 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 258.00 | | | 104 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 481.00 | 212 016.00 | 126 465.00 | 338 481.00 |