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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 417.00 | 115 149.00 | 2 268.00 | 117 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 720.00 | 199 301.00 | 26 420.00 | 225 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 387.00 | 314 450.00 | 42 937.00 | 357 387.00 |
BN En cours de production de biens | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 594.00 | | 310 594.00 | 310 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 981.00 | 314 450.00 | 353 531.00 | 667 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 127 484.00 | 111 448.00 | | 127 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | 17 377.00 | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 177 289.00 | 143 564.00 | | 177 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850.00 | 27 486.00 | | 9 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 596.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 33 169.00 | | 54 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | 82 233.00 | | 108 525.00 |
EA Autres dettes | | 3 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 242.00 | 147 024.00 | | 176 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 531.00 | 290 588.00 | | 353 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 217.00 | 23 208.00 | 7 975.00 | 299 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 527.00 | 23 208.00 | 7 285.00 | 298 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 882.00 | 208 882.00 | | 208 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 288.00 | 208 882.00 | 10 406.00 | 219 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 242.00 | 176 242.00 | | 176 242.00 |