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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 181.00 | 50 695.00 | 13 486.00 | 64 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 279.00 | 50 695.00 | 213 584.00 | 264 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CF Disponibilités | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 481.00 | 50 695.00 | 266 786.00 | 317 481.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 297.00 | | | 148 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 710.00 | | | 293 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 090.00 | 264 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 090.00 | 64 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 957.00 | 3 828.00 | 55 090.00 | 101 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 957.00 | 3 828.00 | 55 090.00 | 101 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 220.00 | 19 837.00 | 70 382.00 | 90 220.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 297.00 | 77 915.00 | 70 382.00 | 148 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |