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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 537.00 | 517 537.00 | | 517 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 962.00 | 674 102.00 | 16 860.00 | 690 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 387.00 | 2 480 128.00 | 567 259.00 | 3 047 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
BZ Autres créances | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CF Disponibilités | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 198.00 | | 227 198.00 | 227 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 586.00 | 2 480 128.00 | 794 457.00 | 3 274 586.00 |
CU Autres participations | 1 838 887.00 | 1 288 488.00 | 550 399.00 | 1 838 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 397 016.00 | | | 397 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 552 282.00 | | | 552 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 457.00 | | | 794 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 526.00 | | 522 526.00 | 522 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 526.00 | | 522 526.00 | 522 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 466.00 | | | -12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 376.00 | | | 566 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 110.00 | | | 576 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 388.00 | | | 3 071 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 047 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 208 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 500.00 | | | 1 232 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 887.00 | | | 1 838 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 614.00 | 67 660.00 | 23 633.00 | 1 147 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 614.00 | 67 660.00 | 23 633.00 | 1 147 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 318 488.00 | | 30 000.00 | 1 318 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 488.00 | | 30 000.00 | 1 318 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 488.00 | | 30 000.00 | 1 318 488.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |