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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 302.00 | 289 017.00 | 5 285.00 | 294 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 710.00 | 106 582.00 | 9 128.00 | 115 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 647.00 | 398 099.00 | 18 548.00 | 416 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 309.00 | 398 099.00 | 217 211.00 | 615 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | 105 142.00 | 103 634.00 | | 105 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 945.00 | 1 508.00 | | -39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 82 545.00 | 122 489.00 | | 82 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 550.00 | 88 402.00 | | 66 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 047.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 762.00 | 109 958.00 | | 29 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 51 897.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 86 098.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 666.00 | 337 401.00 | | 134 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 211.00 | 459 891.00 | | 217 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 057.00 | 270 851.00 | | 88 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 955.00 | | 631 955.00 | 631 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 955.00 | | 631 955.00 | 631 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 7 011.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 7 011.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 653.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 916.00 | 727 136.00 | | 654 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 860.00 | 725 628.00 | | 694 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 945.00 | 1 508.00 | | -39 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 390.00 | | 14 285.00 | 404 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 416 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 410 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 755.00 | | 14 285.00 | 397 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 409.00 | 26 717.00 | 2 027.00 | 373 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 909.00 | 26 717.00 | 2 027.00 | 370 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 19 941.00 | 46 609.00 | 66 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 666.00 | 88 057.00 | 46 609.00 | 134 666.00 |