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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 149.00 | 301.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 191.00 | 140 911.00 | 21 279.00 | 162 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 938.00 | 121 873.00 | 48 065.00 | 169 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 989.00 | 263 933.00 | 70 056.00 | 333 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 651.00 | 3 901.00 | 318 751.00 | 322 651.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 366.00 | 3 901.00 | 393 465.00 | 397 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 355.00 | 267 834.00 | 463 521.00 | 731 355.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 448.00 | 18 868.00 | | 25 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 6 580.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 116 376.00 | 113 448.00 | | 116 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 393.00 | 4 105.00 | | 32 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 15 967.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 565.00 | 34 761.00 | | 193 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 396.00 | 76 841.00 | | 93 396.00 |
EA Autres dettes | 25 096.00 | 1 922.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 145.00 | 133 596.00 | | 347 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 521.00 | 247 043.00 | | 463 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 657.00 | | 734 657.00 | 734 657.00 |
FG Production vendue services | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 509.00 | | 744 509.00 | 744 509.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 905.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 46.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 859.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 328.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 705.00 | 615 248.00 | | 757 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 777.00 | 608 669.00 | | 754 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 6 580.00 | | 2 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 706.00 | | 54 742.00 | 305 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 136.00 | 11 323.00 | 333 989.00 | 15 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 7 818.00 | 332 129.00 | 15 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 341.00 | | 54 742.00 | 300 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 995.00 | 10 686.00 | 9 748.00 | 262 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 483.00 | 1 930.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 399.00 | 10 203.00 | 7 818.00 | 260 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | 2 145.00 | 2 590.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 2 145.00 | 2 590.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 2 145.00 | 2 590.00 | 4 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 565.00 | 193 565.00 | | 193 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 316 778.00 | 316 778.00 | | 316 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VC Groupe et associés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
VW T.V.A. | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 145.00 | 347 145.00 | | 347 145.00 |