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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 580.00 | 99 640.00 | 24 940.00 | 124 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 062.00 | 46 226.00 | 57 836.00 | 104 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 852.00 | 145 865.00 | 83 987.00 | 229 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 342.00 | 5 048.00 | 51 294.00 | 56 342.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 064.00 | 5 048.00 | 151 016.00 | 156 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 916.00 | 150 913.00 | 235 003.00 | 385 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 442.00 | 49 056.00 | | 52 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | 3 386.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 98 430.00 | 60 827.00 | | 98 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 557.00 | 30 317.00 | | 31 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 27 386.00 | | 64 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | 28 384.00 | | 36 287.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 2 206.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 572.00 | 88 324.00 | | 136 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 003.00 | 149 151.00 | | 235 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 973.00 | 88 324.00 | | 112 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 30 317.00 | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 289.00 | |
FM Production stockée | | | 34 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 734.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -734.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 663.00 | 358 741.00 | | 607 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 060.00 | 355 355.00 | | 570 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | 3 386.00 | | 37 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 650.00 | 23 215.00 | 3 000.00 | 125 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 650.00 | 23 215.00 | 3 000.00 | 125 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 557.00 | 7 957.00 | 23 600.00 | 31 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 572.00 | 112 973.00 | 23 600.00 | 136 572.00 |