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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 308.00 | 235 243.00 | 86 065.00 | 321 308.00 |
AN Terrains | 2 710 991.00 | | 2 710 991.00 | 2 710 991.00 |
AP Constructions | 24 043 605.00 | 5 964 421.00 | 18 079 184.00 | 24 043 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 567.00 | | 708 567.00 | 708 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 926 750.00 | 6 237 549.00 | 21 689 202.00 | 27 926 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BZ Autres créances | 4 422 332.00 | | 4 422 332.00 | 4 422 332.00 |
CF Disponibilités | 3 249 804.00 | | 3 249 804.00 | 3 249 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 902.00 | | 7 686 902.00 | 7 686 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 613 652.00 | 6 237 549.00 | 29 376 104.00 | 35 613 652.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 568.00 | 320 568.00 | | 320 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 654 128.00 | 6 581 208.00 | | 9 654 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 799.00 | 3 072 920.00 | | 715 799.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 008.00 | 10 016 210.00 | | 10 732 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215 924.00 | 9 540 615.00 | | 15 215 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 116.00 | 1 877 795.00 | | 2 638 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 14 461.00 | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 718 659.00 | | 70 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
EA Autres dettes | 209 219.00 | 215 927.00 | | 209 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 288.00 | 444 135.00 | | 381 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 644 095.00 | 12 811 592.00 | | 18 644 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 376 104.00 | 22 827 801.00 | | 29 376 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 944.00 | | 2 688 944.00 | 2 688 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 944.00 | | 2 688 944.00 | 2 688 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 253 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 314.00 | 3 253 101.00 | | 35 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 170 193.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 386 189.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 556 381.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 240.00 | 2 696 720.00 | | 35 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 855 287.00 | | 25 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 371.00 | 6 139 426.00 | | 3 079 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 572.00 | 3 066 507.00 | | 2 363 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 799.00 | 3 072 920.00 | | 715 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 349 582.00 | 343 851.00 | | 349 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341 561.00 | 895 988.00 | | 5 341 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 342.00 | 45 901.00 | | 189 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152 219.00 | 850 087.00 | | 5 152 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638 116.00 | 2 638 116.00 | | 2 638 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 219.00 | 209 219.00 | | 209 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 288.00 | 173 696.00 | 133 333.00 | 381 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 215 924.00 | 1 632 983.00 | 5 942 897.00 | 15 215 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437 098.00 | 4 437 098.00 | | 4 437 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 493.00 | 4 437 098.00 | 3 395.00 | 4 440 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 095.00 | 4 853 562.00 | 6 076 230.00 | 18 644 095.00 |