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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 951.00 | | 141 951.00 | 141 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 8 712.00 | 521.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 710.00 | 56 497.00 | 36 212.00 | 92 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 794.00 | 65 210.00 | 228 584.00 | 293 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 254.00 | | 758 254.00 | 758 254.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CF Disponibilités | 347 666.00 | | 347 666.00 | 347 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 191.00 | | 1 176 191.00 | 1 176 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 986.00 | 65 210.00 | 1 404 775.00 | 1 469 986.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DG Autres réserves | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
DL TOTAL (I) | 361 775.00 | | | 361 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 968.00 | | | 310 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 726.00 | | | 309 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 950.00 | | | 248 950.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 775.00 | | | 1 404 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 865.00 | | | 655 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 640.00 | | 2 803 640.00 | 2 803 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 640.00 | | 2 803 640.00 | 2 803 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 838.00 | | | 2 883 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 238.00 | | | 2 795 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 687.00 | | 94 517.00 | 266 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 410.00 | 293 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 410.00 | 101 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 336.00 | | 93 017.00 | 71 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 400.00 | | 1 500.00 | 53 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 435.00 | 4 122.00 | 2 347.00 | 63 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 435.00 | 4 122.00 | 2 347.00 | 63 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 726.00 | 309 726.00 | | 309 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
UX Autres créances clients | 758 254.00 | 758 254.00 | | 758 254.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 968.00 | | | 310 968.00 |
VI Groupe et associés | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 073.00 | 790 673.00 | 48 400.00 | 839 073.00 |
VW T.V.A. | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 833.00 | 655 865.00 | | 966 833.00 |