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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 715.00 | 239 585.00 | 53 130.00 | 292 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 580.00 | 240 580.00 | 64 000.00 | 304 580.00 |
BT Marchandises | 148 575.00 | | 148 575.00 | 148 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CF Disponibilités | 401 932.00 | | 401 932.00 | 401 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 301.00 | | 582 301.00 | 582 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 880.00 | 240 580.00 | 646 301.00 | 886 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 412 178.00 | 341 134.00 | | 412 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | 71 045.00 | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 470 683.00 | 422 023.00 | | 470 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 774.00 | 110 280.00 | | 53 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 500.00 | 81 775.00 | | 43 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 270.00 | 77 818.00 | | 78 270.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 5 255.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 618.00 | 275 126.00 | | 175 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 301.00 | 697 149.00 | | 646 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 851.00 | 27 729.00 | | 212 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 856.00 | 27 729.00 | | 211 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |