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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 905.00 | 169 836.00 | 69.00 | 169 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 668.00 | 169 836.00 | 24 832.00 | 194 668.00 |
CU Autres participations | 154 953.00 | 154 933.00 | 20.00 | 154 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 094.00 | -29 526.00 | | -19 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 961.00 | 10 432.00 | | -18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 16 945.00 | 35 906.00 | | 16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | 20 593.00 | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 600.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 511.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 7 561.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887.00 | 29 266.00 | | 7 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 832.00 | 65 171.00 | | 24 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 055.00 | 48 666.00 | | 26 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 016.00 | 38 234.00 | | 45 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 961.00 | 10 432.00 | | -18 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439.00 | 10 849.00 | 6 590.00 | 17 439.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |