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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 410.00 | 2 890.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 992.00 | 12 827.00 | 34 165.00 | 46 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 328.00 | 127 436.00 | 220 892.00 | 348 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 897.00 | 144 673.00 | 271 225.00 | 415 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 444.00 | 12 968.00 | 575 476.00 | 588 444.00 |
BZ Autres créances | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
CF Disponibilités | 537 987.00 | | 537 987.00 | 537 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 924.00 | 12 968.00 | 1 270 956.00 | 1 283 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 821.00 | 157 640.00 | 1 542 181.00 | 1 699 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 82 785.00 | 90 376.00 | | 82 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 960.00 | 412 410.00 | | 441 960.00 |
DL TOTAL (I) | 574 245.00 | 552 285.00 | | 574 245.00 |
DP Provisions pour risques | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 39.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 330.00 | 187 383.00 | | 424 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 059.00 | 639 836.00 | | 428 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 244.00 | 152 196.00 | | 81 244.00 |
EA Autres dettes | 30 902.00 | 67 476.00 | | 30 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 888.00 | 1 046 930.00 | | 964 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 181.00 | 1 602 263.00 | | 1 542 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 888.00 | 1 046 930.00 | | 964 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 336.00 | 329.00 | 8 232.00 | 407 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 088.00 | | 8 232.00 | 387 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | 329.00 | | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 108.00 | 85 565.00 | | 59 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 3 650.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | 81 915.00 | | 58 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
6T Sur comptes clients | 30 893.00 | 12 968.00 | 30 893.00 | 30 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 893.00 | 12 968.00 | 30 893.00 | 30 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 941.00 | 12 968.00 | 30 893.00 | 33 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 968.00 | 30 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 059.00 | 428 059.00 | | 428 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 572 979.00 | 572 979.00 | | 572 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 424 330.00 | 424 330.00 | | 424 330.00 |
VP Divers | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 213.00 | 745 936.00 | 13 277.00 | 759 213.00 |
VW T.V.A. | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 888.00 | 964 888.00 | | 964 888.00 |