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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 486.00 | 18 278.00 | 278 209.00 | 296 486.00 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 767.00 | 4 855 738.00 | 1 338 029.00 | 6 193 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 171 551.00 | 23 218.00 | 148 333.00 | 171 551.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 328.00 | 23 218.00 | 154 110.00 | 177 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 095.00 | 4 878 956.00 | 1 492 139.00 | 6 371 095.00 |
CU Autres participations | 5 872 271.00 | 4 817 080.00 | 1 055 191.00 | 5 872 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DG Autres réserves | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
DH Report à nouveau | -264 299.00 | | | -264 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DL TOTAL (I) | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 351.00 | | | 1 160 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 929.00 | | | 1 177 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 139.00 | | | 1 492 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 327.00 | | 4 440.00 | 6 189 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 193 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | | 4 440.00 | 296 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 751.00 | | | 5 872 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 137.00 | 520.00 | | 38 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | 520.00 | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904 115.00 | | 63 817.00 | 4 904 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904 115.00 | | 63 817.00 | 4 904 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 63 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 351.00 | | 1 160 351.00 | 1 160 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 831.00 | 3 380.00 | 171 451.00 | 174 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 929.00 | 17 578.00 | 1 160 351.00 | 1 177 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 380.00 | | | 8 380.00 |