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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 3 349.00 | 1 369.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 968.00 | 444.00 | 22 524.00 | 22 968.00 |
AP Constructions | 702 511.00 | 84 335.00 | 618 177.00 | 702 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 618.00 | 38 062.00 | 23 556.00 | 61 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 260.00 | 18 365.00 | 74 896.00 | 93 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 000.00 | 144 554.00 | 780 446.00 | 925 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BT Marchandises | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 394.00 | 1 670.00 | 169 724.00 | 171 394.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 468.00 | 1 670.00 | 434 798.00 | 436 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 468.00 | 146 224.00 | 1 215 244.00 | 1 361 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 110 985.00 | 74 038.00 | | 110 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 36 947.00 | | 16 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 652.00 | 33 370.00 | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 324 362.00 | 311 297.00 | | 324 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 477.00 | 582 050.00 | | 405 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 559.00 | 345 532.00 | | 386 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 668.00 | 56 709.00 | | 45 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | 78 797.00 | | 49 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 881.00 | 1 066 308.00 | | 890 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 244.00 | 1 377 605.00 | | 1 215 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 406.00 | 660 984.00 | | 509 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 559.00 | | | 386 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 490.00 | | 102 687.00 | 862 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 178.00 | 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 178.00 | 880 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 848.00 | | 102 687.00 | 817 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 709.00 | 55 974.00 | 14 129.00 | 102 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 1 295.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 656.00 | 54 679.00 | 14 129.00 | 100 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 477.00 | 27 254.00 | 112 280.00 | 405 477.00 |
VI Groupe et associés | 386 559.00 | 386 559.00 | | 386 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 725.00 | | | 176 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 629.00 | 509 406.00 | 112 280.00 | 887 629.00 |