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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
AP Constructions | 47 997.00 | 47 973.00 | 24.00 | 47 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 189.00 | 89 932.00 | 6 257.00 | 96 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 849.00 | 248 107.00 | 19 743.00 | 267 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 604.00 | 397 508.00 | 111 096.00 | 508 604.00 |
BN En cours de production de biens | 148 694.00 | | 148 694.00 | 148 694.00 |
BT Marchandises | 890 799.00 | | 890 799.00 | 890 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 484.00 | 37 903.00 | 342 581.00 | 380 484.00 |
BZ Autres créances | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
CF Disponibilités | 311 536.00 | | 311 536.00 | 311 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 554.00 | 37 903.00 | 1 894 651.00 | 1 932 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 158.00 | 435 411.00 | 2 005 747.00 | 2 441 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 332 151.00 | 332 151.00 | | 332 151.00 |
DH Report à nouveau | -311 433.00 | -271 257.00 | | -311 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 149.00 | -40 176.00 | | -907 149.00 |
DL TOTAL (I) | -755 661.00 | 151 488.00 | | -755 661.00 |
DP Provisions pour risques | 38 042.00 | 34 511.00 | | 38 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 042.00 | 34 511.00 | | 38 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 438.00 | 352 541.00 | | 487 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 739.00 | 438 638.00 | | 606 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 130.00 | 802 688.00 | | 888 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 938.00 | 235 967.00 | | 408 938.00 |
EA Autres dettes | 332 122.00 | 394 476.00 | | 332 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 366.00 | 2 224 310.00 | | 2 723 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 747.00 | 2 410 310.00 | | 2 005 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 366.00 | 2 219 168.00 | | 2 723 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 870.00 | 332 023.00 | | 478 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 739.00 | | | 606 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 548.00 | | 8 056.00 | 500 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 481.00 | | 2 554.00 | 409 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | 5 502.00 | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 993.00 | 20 514.00 | | 376 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 497.00 | 20 514.00 | | 365 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 511.00 | 3 531.00 | | 34 511.00 |
6T Sur comptes clients | 25 694.00 | 28 403.00 | 16 194.00 | 25 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 694.00 | 28 403.00 | 16 194.00 | 25 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 205.00 | 31 934.00 | 16 194.00 | 60 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 934.00 | 16 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 130.00 | 888 130.00 | | 888 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VB T. V. A. | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 870.00 | 478 870.00 | | 478 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 606 739.00 | 606 739.00 | | 606 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 151.00 | 601 151.00 | | 601 151.00 |
VW T.V.A. | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 366.00 | 2 723 366.00 | | 2 723 366.00 |