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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 912.00 | 1 199 586.00 | 378 326.00 | 1 577 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 620.00 | 1 200 264.00 | 382 356.00 | 1 582 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BZ Autres créances | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 170.00 | | 215 170.00 | 215 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 790.00 | 1 200 264.00 | 597 526.00 | 1 797 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 225.00 | | | 486 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 520.00 | | | 585 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 526.00 | | | 597 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 845.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 719.00 | | 288 900.00 | 1 308 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 582 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 578 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 704.00 | | 288 885.00 | 1 304 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 15.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 418.00 | 70 845.00 | 15 000.00 | 1 144 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 418.00 | 70 845.00 | 15 000.00 | 1 144 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VC Groupe et associés | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 225.00 | 67 080.00 | 315 220.00 | 486 225.00 |
VI Groupe et associés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 520.00 | 166 375.00 | 315 220.00 | 585 520.00 |