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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 969.00 | 213 309.00 | 6 659.00 | 219 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AN Terrains | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 066.00 | 5 933.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 136.00 | 3 185 073.00 | 1 424 062.00 | 4 609 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 817.00 | 386 859.00 | 260 958.00 | 647 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 488 157.00 | 3 789 001.00 | 1 699 155.00 | 5 488 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 710.00 | 14 644.00 | 581 066.00 | 595 710.00 |
BN En cours de production de biens | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 435.00 | | 241 435.00 | 241 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 817.00 | 44 477.00 | 1 422 340.00 | 1 466 817.00 |
BZ Autres créances | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 654.00 | 59 121.00 | 2 457 532.00 | 2 516 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 811.00 | 3 848 123.00 | 4 156 687.00 | 8 004 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 353 066.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 1 278 443.00 | 1 356 827.00 | | 1 278 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 209.00 | -431 450.00 | | 39 209.00 |
DK Provisions réglementées | 377 786.00 | 327 128.00 | | 377 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 984.00 | 1 621 116.00 | | 1 710 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 686.00 | 1 899 342.00 | | 1 523 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 345.00 | 246 337.00 | | 578 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 332.00 | 161 606.00 | | 251 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
EA Autres dettes | | 3 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 702.00 | 2 310 369.00 | | 2 445 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 687.00 | 3 931 486.00 | | 4 156 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 150.00 | 858 180.00 | | 1 370 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 412 074.00 | 126 173.00 | 4 538 248.00 | 4 412 074.00 |
FG Production vendue services | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 776.00 | 126 173.00 | 4 699 950.00 | 4 573 776.00 |
FM Production stockée | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 1 986.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 28 142.00 | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 2 183.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 975.00 | 30 325.00 | | 14 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 3 755.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 2 997.00 | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 113.00 | 57 410.00 | | 56 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 138.00 | -27 085.00 | | -41 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 651.00 | 3 788 164.00 | | 4 747 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 441.00 | 4 219 614.00 | | 4 708 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 209.00 | -431 450.00 | | 39 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 004.00 | | 136 669.00 | 5 414 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 352.00 | 51 163.00 | 5 488 157.00 | 11 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 389.00 | 221 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 41 774.00 | 5 266 496.00 | 11 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 850.00 | | 4 200.00 | 226 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187 153.00 | | 132 469.00 | 5 187 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 794.00 | 543 162.00 | 24 955.00 | 3 270 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 505.00 | 38 886.00 | 9 389.00 | 185 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 289.00 | 504 276.00 | 15 566.00 | 3 085 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 128.00 | 50 658.00 | | 327 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 914.00 | | 5 270.00 | 19 914.00 |
6T Sur comptes clients | 47 492.00 | 7 057.00 | 10 071.00 | 47 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 407.00 | 7 057.00 | 15 342.00 | 67 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 535.00 | 57 715.00 | 15 342.00 | 394 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 057.00 | 15 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 346.00 | 578 346.00 | | 578 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 453.00 | 1 413 453.00 | | 1 413 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 730.00 | 449 566.00 | 1 056 163.00 | 1 505 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 383.00 | | | 390 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 786.00 | 1 522 421.00 | 53 365.00 | 1 575 786.00 |
VW T.V.A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 314.00 | 1 370 151.00 | 1 056 163.00 | 2 426 314.00 |