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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AP Constructions | 122 309.00 | 82 141.00 | 40 168.00 | 122 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 016.00 | 46 306.00 | 23 710.00 | 70 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 374.00 | 35 690.00 | 66 684.00 | 102 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 062.00 | 170 401.00 | 130 661.00 | 301 062.00 |
BT Marchandises | 414 069.00 | 8 900.00 | 405 169.00 | 414 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BZ Autres créances | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CF Disponibilités | 457 512.00 | | 457 512.00 | 457 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 531.00 | 8 900.00 | 945 631.00 | 954 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 594.00 | 179 301.00 | 1 076 292.00 | 1 255 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 377 771.00 | 298 571.00 | | 377 771.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 110.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 371.00 | 79 270.00 | | 112 371.00 |
DL TOTAL (I) | 553 693.00 | 441 322.00 | | 553 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 483.00 | 227 692.00 | | 223 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 914.00 | 12 820.00 | | 36 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 532.00 | 63 962.00 | | 28 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 142 488.00 | | 96 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 596.00 | 44 864.00 | | 100 596.00 |
EA Autres dettes | 36 239.00 | 2 918.00 | | 36 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 598.00 | 494 747.00 | | 522 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 292.00 | 936 070.00 | | 1 076 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 564.00 | 31 065.00 | 9 228.00 | 148 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 23.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 323.00 | 31 042.00 | 9 228.00 | 142 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 483.00 | 39 829.00 | 183 653.00 | 223 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 033.00 | 82 949.00 | 83.00 | 83 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 066.00 | 310 413.00 | 183 653.00 | 494 066.00 |