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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 897.00 | 174 453.00 | 13 444.00 | 187 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 636.00 | 228 640.00 | 67 996.00 | 296 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 715.00 | 143 126.00 | 100 590.00 | 243 715.00 |
BZ Autres créances | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CF Disponibilités | 1 910 763.00 | | 1 910 763.00 | 1 910 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 257.00 | 143 126.00 | 2 420 131.00 | 2 563 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 892.00 | 371 766.00 | 2 488 127.00 | 2 859 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 610.00 | 1 007 955.00 | | 1 427 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 824.00 | 569 655.00 | | 93 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 515.00 | 1 683 690.00 | | 1 627 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 194.00 | 303 162.00 | | 253 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 842.00 | 211 842.00 | | 268 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 366.00 | 268 765.00 | | 174 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 347.00 | 159 034.00 | | 163 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 612.00 | 942 804.00 | | 860 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 127.00 | 2 626 494.00 | | 2 488 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 797.00 | 689 610.00 | | 682 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 766.00 | | 3 326.00 | 342 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 49 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 456.00 | 296 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 575.00 | 238 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 142.00 | | 1 650.00 | 284 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 421.00 | | 1 676.00 | 49 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 437.00 | 17 779.00 | 47 575.00 | 258 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 2 332.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 902.00 | 15 447.00 | 47 575.00 | 256 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 499.00 | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 194.00 | 75 369.00 | 177 825.00 | 253 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 189.00 | 432 189.00 | | 432 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 450.00 | 379 450.00 | | 379 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 364.00 | 388 148.00 | 49 216.00 | 437 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 612.00 | 682 787.00 | 177 825.00 | 860 612.00 |