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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 262 917.00 | 179 908.00 | 83 009.00 | 262 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 14 764.00 | 5 122.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 7 657.00 | 520.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 323.00 | 202 329.00 | 89 993.00 | 292 323.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 023.00 | 202 329.00 | 115 694.00 | 318 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 656.00 | 8 476.00 | | 2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780.00 | -5 820.00 | | -2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 8 261.00 | 11 041.00 | | 8 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 725.00 | 62 654.00 | | 45 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 28 869.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 6 173.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619.00 | 3 724.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 23 093.00 | 8 253.00 | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 433.00 | 109 673.00 | | 107 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 694.00 | 120 714.00 | | 115 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 649.00 | 63 947.00 | | 94 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 90.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 590.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | -590.00 | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 959.00 | 109 945.00 | | 105 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 739.00 | 315 765.00 | | 108 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 780.00 | -5 820.00 | | -2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 215.00 | | 18 108.00 | 274 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 873.00 | | 18 108.00 | 272 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 193.00 | 20 139.00 | | 182 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 193.00 | 20 139.00 | | 182 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 724.00 | 32 940.00 | 12 784.00 | 45 724.00 |
VI Groupe et associés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 433.00 | 94 649.00 | 12 784.00 | 107 433.00 |