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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 144.00 | 131 096.00 | 42 048.00 | 173 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 402.00 | 132 200.00 | 49 202.00 | 181 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
110 Total général Actif | 205 517.00 | 132 200.00 | 73 317.00 | 205 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
222 Production stockée | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
252 Charges sociales | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 782.00 | | | 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |