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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 376 221.00 | 285 091.00 | 1 091 131.00 | 1 376 221.00 |
AP Constructions | 2 029 991.00 | 608 201.00 | 1 421 790.00 | 2 029 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 387.00 | 81 046.00 | 7 340.00 | 88 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 320.00 | 981 059.00 | 2 520 260.00 | 3 501 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 758.00 | 981 059.00 | 2 682 699.00 | 3 663 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 15 487.00 | 235 802.00 | | 15 487.00 |
DH Report à nouveau | | -247 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 855.00 | 127 224.00 | | 56 855.00 |
DL TOTAL (I) | 248 342.00 | 291 486.00 | | 248 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 744.00 | 2 130 078.00 | | 1 967 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 200.00 | 330 200.00 | | 382 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | 66 144.00 | | 62 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 626.00 | 18 018.00 | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 357.00 | 2 559 089.00 | | 2 434 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 699.00 | 2 850 576.00 | | 2 682 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 578 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 908 181.00 | | 908 181.00 | 908 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 181.00 | | 908 181.00 | 908 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 240.00 | 941 594.00 | | 919 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 385.00 | 814 370.00 | | 862 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 855.00 | 127 224.00 | | 56 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 319.00 | | | 3 501 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 319.00 | | | 3 501 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 694.00 | 177 365.00 | | 803 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 694.00 | 177 365.00 | | 803 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
UX Autres créances clients | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 743.00 | 166 549.00 | 864 664.00 | 1 967 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VP Divers | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 356.00 | 633 162.00 | 864 664.00 | 2 434 356.00 |