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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 088.00 | 83 301.00 | 44 786.00 | 128 088.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 486.00 | 1 159 787.00 | 351 699.00 | 1 511 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 111.00 | 659 882.00 | 171 229.00 | 831 111.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728 782.00 | 4 553 152.00 | 4 175 630.00 | 8 728 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 073.00 | 210 111.00 | 985 962.00 | 1 196 073.00 |
BZ Autres créances | 228 102.00 | | 228 102.00 | 228 102.00 |
CF Disponibilités | 533 747.00 | | 533 747.00 | 533 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 303.00 | 210 111.00 | 2 018 192.00 | 2 228 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 084.00 | 4 763 263.00 | 6 193 822.00 | 10 957 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
CU Autres participations | 3 419 415.00 | 572 500.00 | 2 846 915.00 | 3 419 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 519 797.00 | 2 077 681.00 | 442 116.00 | 2 519 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 426.00 | 883 426.00 | | 883 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 314.00 | 1 679 330.00 | | 1 751 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 743.00 | 71 984.00 | | -59 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
DK Provisions réglementées | 128 495.00 | 78 249.00 | | 128 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 418.00 | 2 900 423.00 | | 2 983 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 590.00 | 2 873 345.00 | | 2 303 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 110 354.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 288.00 | 274 159.00 | | 382 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 956.00 | 523 082.00 | | 481 956.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | 7 174.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 403.00 | 3 788 113.00 | | 3 210 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 822.00 | 6 688 537.00 | | 6 193 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 138.00 | -2 483 308.00 | | 1 481 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
FD Production vendue biens | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
FG Production vendue services | 3 433 817.00 | 428 751.00 | 3 862 568.00 | 3 433 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 968.00 | 428 751.00 | 3 974 720.00 | 3 545 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 246.00 | 35 748.00 | | 50 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 853.00 | 35 748.00 | | 50 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 742.00 | -35 748.00 | | -40 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 462.00 | -87 734.00 | | -128 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 280.00 | 4 062 942.00 | | 4 731 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 023.00 | 3 990 958.00 | | 4 791 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 743.00 | 71 984.00 | | -59 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171 741.00 | | 568 547.00 | 8 171 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275 585.00 | | 244 212.00 | 2 275 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 506.00 | 3 524 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 8 728 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 519 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 985.00 | | 312 611.00 | 2 029 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 082.00 | | 11 723.00 | 3 524 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 021.00 | 376 630.00 | | 3 604 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862 687.00 | 214 994.00 | | 1 862 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 828.00 | 18 473.00 | | 64 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 506.00 | 143 163.00 | | 1 676 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 249.00 | 50 246.00 | | 78 249.00 |
6T Sur comptes clients | 159 851.00 | 57 169.00 | 6 909.00 | 159 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 851.00 | 629 669.00 | 456 909.00 | 609 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 100.00 | 679 915.00 | 456 909.00 | 688 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 169.00 | 6 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 572 500.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 288.00 | 382 288.00 | | 382 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 633.00 | 1 134 633.00 | | 1 134 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
VB T. V. A. | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VC Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 590.00 | 599 324.00 | 1 695 498.00 | 2 303 590.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 633.00 | | | 572 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 992.00 | 1 451 667.00 | 166 325.00 | 1 617 992.00 |
VW T.V.A. | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 404.00 | 1 481 138.00 | 1 720 498.00 | 3 210 404.00 |