| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 248.00 | 32 659.00 | 29 590.00 | 62 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 411.00 | 35 858.00 | 160 553.00 | 196 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BZ Autres créances | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CF Disponibilités | 235 656.00 | | 235 656.00 | 235 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 411.00 | 35 858.00 | 558 553.00 | 594 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 41 045.00 | 49 067.00 | | 41 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528.00 | 31 978.00 | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 239 281.00 | 248 753.00 | | 239 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 1 736.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 673.00 | 47 329.00 | | 29 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 32 171.00 | | 59 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 073.00 | 141 612.00 | | 117 073.00 |
EA Autres dettes | 112 998.00 | 85 229.00 | | 112 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 272.00 | 308 077.00 | | 319 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 553.00 | 556 830.00 | | 558 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 272.00 | 308 077.00 | | 319 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 369.00 | | 23 711.00 | 176 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669.00 | 196 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | 65 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 337.00 | | 22 779.00 | 46 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 932.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 860.00 | 6 667.00 | 3 669.00 | 32 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 6 667.00 | 3 669.00 | 32 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 725.00 | 162 343.00 | 1 382.00 | 163 725.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 272.00 | 319 272.00 | | 319 272.00 |