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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 2 929.00 | 976.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 502.00 | 241 264.00 | 3 238.00 | 244 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 695.00 | 154 015.00 | 27 680.00 | 181 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 155.00 | 398 208.00 | 57 947.00 | 456 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 937.00 | 12 032.00 | 1 805 905.00 | 1 817 937.00 |
BZ Autres créances | 1 082 686.00 | | 1 082 686.00 | 1 082 686.00 |
CF Disponibilités | 1 404 083.00 | | 1 404 083.00 | 1 404 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 972.00 | 12 032.00 | 4 294 940.00 | 4 306 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 126.00 | 410 240.00 | 4 352 887.00 | 4 763 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 563.00 | 3 171 533.00 | | 3 260 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 351.00 | 89 030.00 | | 80 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 915.00 | 3 645 564.00 | | 3 725 915.00 |
DP Provisions pour risques | 76 020.00 | 60 910.00 | | 76 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 020.00 | 60 910.00 | | 76 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 2 291.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 084.00 | 152 408.00 | | 133 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 721.00 | 492 753.00 | | 388 721.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 7 799.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 951.00 | 657 161.00 | | 550 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 887.00 | 4 363 635.00 | | 4 352 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 951.00 | 657 161.00 | | 550 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 913.00 | | 1 797 913.00 | 1 797 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 913.00 | | 1 797 913.00 | 1 797 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 029.00 | 78 303.00 | | 63 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 6 000.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 6 000.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 889.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 1 889.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 4 111.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 20 217.00 | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 061.00 | 1 705 166.00 | | 1 973 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 710.00 | 1 616 135.00 | | 1 892 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 351.00 | 89 030.00 | | 80 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 926.00 | | 228.00 | 455 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 197.00 | | | 426 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 824.00 | | 228.00 | 25 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 996.00 | 19 212.00 | | 378 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 302.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 369.00 | 17 910.00 | | 377 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 910.00 | 41 000.00 | 25 890.00 | 60 910.00 |
6T Sur comptes clients | 61 866.00 | 12 032.00 | 61 866.00 | 61 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 866.00 | 12 032.00 | 61 866.00 | 61 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 776.00 | 53 032.00 | 87 756.00 | 122 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 032.00 | 87 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 257.00 | | | 1 805 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 899.00 | | | 964 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 940.00 | 2 928 940.00 | | 2 928 940.00 |
VW T.V.A. | 305 075.00 | 305 075.00 | | 305 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 951.00 | 550 951.00 | | 550 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 324.00 | 32 771.00 | | 24 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | 15 422.00 | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 115 683.00 | 144 799.00 | | 115 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 761.00 | 178 655.00 | | 135 761.00 |
YT Sous‐traitance | 507 332.00 | 255 174.00 | | 507 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | 1 193.00 | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 469.00 | 33 964.00 | | 27 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 263.00 | 32 320.00 | | 116 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 785.00 | 62 020.00 | | 147 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 063.00 | 594 050.00 | | 772 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |